欢迎来到farisl百科
首页> 财经知识 >正文

期货做短线最大的问题是什么?

时间:2022-09-23 08:39:22 编辑:财经小编 浏览量:377

问题一:在做日内波段的时候如何确定方向?

从我们在做单的角度上来讲,无论是日内的超短还是做日内的这种波段,确定方向往往都是由大及小,由大及小要做到大的方向一定要顺势。首先我们会观察市场,第一个就是市场氛围,比如我们把所有的品种在界面拉出来,如果全都是绿的,就说明整个市场非常的悲观,那么今天的市场氛围是弱的。如果全是红的,说明这个市场氛围就非常的亢奋,那么今天就特别的强。如果有红的有绿的,然后幅度也都不大,说明今天会是一个震荡的行情,那么整个市场处在一个平衡的状态下,这就是市场的氛围。市场的氛围一旦确立之后,不会轻易的改变,它的延续性是非常好的。那么,如果市场氛围发生改变,会有一些明确的特征,所以我们首先观察了市场氛围之后,就能够确定一个大的方向。

第二个是看我们所做的品种,看品种本身的格局与区间。比如现在你把它的15分钟图拉出来,看它是整体处在一个大的区间里边反复的震荡,还是已经突破一个大的区间,踩实了往上走。那么,在大的区间里边,是不是有一些小的区间在上移还是在下移等等,通过格局和区间来界定我们现在处在一个什么样的状态下,是在单边打开的上涨或者下跌空间里边,还是在一个区间里边做震荡,在确定了这个之后,再结合市场氛围,我们对整个大的方向就已经有一个比较明确的思路。其次,就是要看它的形态。形态主要是有两种,一种是反转形态,一种是持续整理形态。这两种形态之外,还有一种单边的趋势。不管是上涨还是下跌,它都是由一个个区间所组成的。出现单边趋势,无非是区间移动地快一些,如果出现震荡无非就是区间移上去又移下来,小的区间移上去又移下来就组成了一个大的区间。那么,在小的区间里边,我们来观察现在处在一个什么样的k线形态。如果是做了一个双头,到底是反转,还是最终演化成一个在上涨的趋势,我们需要通过它的反向幅度以及对应的成交量来判断。一般情况下,如果它相对前一波上涨反向幅度比较大,同时它所对应的成交量是有峰值的,往往做头部的概率比较大,如果反应幅度较小,同时在震荡的时候,在做双顶的时候成交量是萎靡的,容易使区间震荡之后再次沿这个趋势突破,所以形态可以确定我们在中周期上的一个方向。那么中周期的方向再通过持仓量和成交量的验证,来确定这个方向的有效性。比如,如果趋势的整个形态是向上的,成交量是不断放大的,那么这个趋势的延续性就比较好。

最后就是我们在持仓的过程中,可以用相关性来验证相关的技术。比如我们做螺纹钢,就可以用矿石、焦炭、焦煤、卷板这些相关的品种强弱来验证螺纹钢的强势是否能够维持。一般来说,如果是真的强势,相关的品种都会维持强势。这是我们在日内做波段或者是短线的时候,它的一个确定方向的整体方法。由大及小往往都是在大的方向确认之后,然后在小的周期上找一个相对确定性的机会去做,这样可以提高我们的概率优势。

问题二:日内交易开平仓是用对手价还是排队价?

不同的情况有不同的应对办法。第一个就是行情有快涨快跌,有区间震荡,一般在快速行情下跌一般都是用对价打,因为你用挂单价根本成交不了,不管是开仓还是平仓都成交不了,那么你一定要用对价打。但是在慢速行情当中,我们可以适当的去挂单,以获取更好的一个切入。在卖出行情和震荡行情中,挂单还有一个好处,就是有些单子成交不了,天然的就减低了我们的交易频率,而在震荡下交易频率是不宜过高的。关注:明慧期货培训网,学习更多金融知识,还有些商品,比如橡胶,可能波动比较大的时候,对价打的多一些,股指在正常没有限制之前,它的波动大部分也是对价。但是有一些波动比较慢的品种,它就以挂单为主,就是挂完之后抠小点这种做法。交易的软件一般并没有什么定制的,行情软件看文华财经或者博易大师,交易软件用易盛或是快期来做。

问题三:入场点的确定

入场点是存在a、b、c、d、e,5个条件,请问在交易系统当中和入场条件中,同时满足几个条件还是存在几个时间点市场逐一验证后出发,进场条件下单。比如在前边满足了a、b两个条件,然后判断市场c、d是否跟随变化,最后出现e进行下单进仓?

我可以比较明确的跟大家回答这个问题,就是我们进仓的时候是很严苛的,必须要a、b、c、d、e这5条件在一个时间点同时满足,但并不是说a、b、c、d、e要满足就肯定同一时间,而是有可能a、b、c三个条件已经满足了,c、d、e也成熟了。或者说我们观察到了a、b、c、d都成熟了,我们现在就在等e这个条件,当e也成熟了,并且a、b、c、d也没有发生变化的时候,就会成为我们开仓的一个条件,所以我们开仓一直比较严守的一个规则就是严谨,必须要满足苛刻的条件发生之后再去开仓。因为只有苛刻的条件满足之后,相对的确定性才高,但是它平仓的时候我们会宽出,也就是说a、b、c、d、e如果有两个条件发生了变化,即便是a、b、c还在满足,我们依然要把单子处理掉,因为我们不愿意承担太多的不确定性。

问题四:高频炒单和波段的最大区别在哪里?交易系统构成又有什么不一样?

这个问题比较大,只能从以下几个方面去给大家剖析一下。

炒单跟波段最大的区别在以下几个方面。第一,持仓周期天然肯定是波段会更长,炒单的时间周期更短,频率肯定是炒单的多,而波段的少。第二,从胜率和盈亏比的角度上来讲,往往炒单是胜率高而盈亏比低,波段往往是胜率低而盈亏比大,这是两种截然不同的风格。第三,从做单的依据上面来讲,可能依据的东西有一些不一样,逻辑深度也是不一样的,相对来说想把波段做好,它要求的逻辑深度和对交易本身的素质要求是高于炒单的。就好像一棵树如果根扎地深,树才能长得更高。因为你的持仓时间变长了,就要求你背后的逻辑必须要达到对应的深度,才能够确保你的持仓时间拉长之后,你的相对确定性是有优势的,所以波段的逻辑深度应该更深,挖掘的更深。

那么在交易系统的构成上面,它们的要素都是一样的。起码在方向判断上,切入点如何选择上,止盈止损上,资金管理上,还有情绪管理上,这5个方面不管是我们做炒单也好,还是做波段也好,从要素的角度上来说都必须具备这5个方面,缺一不可,缺了任何一个方面,都是一个木桶的短板,它就盛不了太多的水,你就容易出现巨大的问题。但是要素的内容却不一样,炒单的方向更多的是通过相关性,通过短期的 k线组合来确定。它的切入也是依据这些东西,但是波段它的依据可能就是更大周期上的一个k线的形态组合,还要结合量仓,甚至有一些还要依据基本面来对这个方向做判断。从切入的角度上来讲,炒单对切入要求的精准度更高,一般炒单切入,切的要是起爆点,切进去就应该有反应,而波段的切入没有要求太高,只要在大致的区域进去就可以了。

从止盈和止损的角度上来讲,往往炒单的止盈是能进的时候,不是说一波、两波涨的差不多的时候就要平仓,它可能会提前于真正出现反向信号的时候就会平仓,不会把一波利润吃的满,它赚的差不多的时候就可以平掉了,比较快,止损也很严苛。但是,波段很可能它的止盈是一种跟踪止盈。不管是从一根均线跟踪上去,还是高低点结构跟踪上去,只有不断抬高。比如做多的波段不断抬高的低点,被反向突破了才会止盈等等,这些条件上都会有区别。那么,做出来的盈亏比自然也会不一样,因为炒单对止盈比较敏感,稍有风吹草动就会止盈,或者觉得差不多了就要止盈,所以往往因为止盈比较快,预期比较小,所以胜率比较高。但是正因为止盈比较快,所以拿不到太大的利润,对应它的盈亏比就不大,盈亏比大波段就反过来了,盈亏比大,但是胜率没有很高。

从资金管理的角度上来讲的话,炒单因为做的次数很多,它更强调执行要严苛,没有那么复杂的加减仓。关注:明慧期货培训网,学习更多金融知识,更多的是在行情不好的时候,用小仓位,在行情好的时候,基本上是重仓,不会中间做调整。但是波段有些人会做一些调整,在一个底部区域做布局,然后在一个顶部区域做逐步地平仓,它有可能不是一次性的,但是高频往往都是一次性进一次性出,所以在资金管理上是有区别,资金管理的角度上来讲,波段它的要求是比较高的。

从情绪管理的角度上来讲,实际上高频对情绪管理的要求更高。因为高频的次数多,这就意味着犯错的次数会增加,犯错的次数多了就更容易引发情绪的问题。所以对于高频来讲,它对情绪的把控要求会更高。而波段并不是说情绪管理不重要,恰恰相反很重要,但是它有更充足的时间来让交易者本身进行调整。从交易系统以上的5个要素上面,他的重要性是依次增加的。在我看来,方向和切入远不如止盈止损重要,因为一个是预测方面的,一个是处理方面的。对于我们交易来讲,处理比预测重要。但是资金管理可以超越一切技术分析。资金管理其实是可以加大技术分析的力度,也可以减弱技术分析的正确率所带来的这种效果。最终如果你情绪控制不好,这些一切都是白搭,因为只有情绪做好,在一个平和的心态下,你才能够较好的完成交易体系的执行度,进而让你的优势得到发挥。


*版权声明:

本文内容为网络转载,如有侵权,请立即联系管理员,我们会在24h内删除文章!

—farisl百科